农银金安定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/29 23:51:00
农银金安定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金安定开债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2189，累计净值1.2189，最新估值1.2181，净值涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利145.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银金安定开债券（004134）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，债券占净比117.70%，现金占净比7.54%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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