1月18日汇添富价值精选混合A一个月来下降6.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 23:46:02
1月18日汇添富价值精选混合A一个月来下降6.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日汇添富价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富价值精选混合A（519069）截至1月18日，最新公布单位净值3.618，累计净值5.315，最新估值3.569，净值增长率涨1.37%。
基金阶段涨跌幅
汇添富价值精选混合A（基金代码：519069）成立以来收益755.29%，今年以来下降5.59%，近一月下降6.06%，近一年下降18.58%，近三年收益77.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计221.15亿，负债和所有者权益总计222.39亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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