[基金]2021年第三季度富国价值创造混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度富国价值创造混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/29 19:54:36

2021年第三季度富国价值创造混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月13日富国价值创造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，富国价值创造混合A最新单位净值0.9257，累计净值0.9257，最新估值0.9427，净值增长率跌1.8%。

富国价值创造混合A成立以来下降7.8%，近一月下降5.76%，近一年下降8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国价值创造混合A（011099）基金资产配置详情如下，合计净资产74.69亿元，股票占净比92.83%，债券占净比1.76%，现金占净比5.17%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。