2021年第三季度国泰江源优势精选灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 19:54:36
2021年第三季度国泰江源优势精选灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰江源优势精选灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰江源优势精选灵活配置混合A最新单位净值2.3733，累计净值2.3733，最新估值2.3565，净值增长率涨0.71%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）基金资产配置详情如下，股票占净比91.95%，现金占净比7.94%，合计净资产64.43亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.56亿，未分配利润21.41亿，所有者权益合计39.98亿。
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