1月14日宝盈国家安全沪港深股票A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/28 19:23:45
1月14日宝盈国家安全沪港深股票A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日宝盈国家安全沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，宝盈国家安全沪港深股票A（001877）最新市场表现：公布单位净值1.7649，累计净值1.7649，最新估值1.7602，净值增长率涨0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利605.8万元，基金本期净收益盈利178.84万元，期末基金资产净值3313.77万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈国家安全沪港深股票（001877）基金资产配置详情如下，合计净资产8.77亿元，股票占净比88.99%，现金占净比12.60%。
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