1月14日南方致远混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日南方致远混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,南方致远混合C累计净值1.2882,最新公布单位净值1.2882,净值增长率跌0.16%,最新估值1.2903。
自基金成立以来收益28.67%,今年以来下降0.55%,近一年收益3.08%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.4亿,未分配利润2.56亿,所有者权益合计11.96亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。