华泰保兴吉年利混合最新净值跌幅达0.16%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/28 14:04:21
华泰保兴吉年利混合最新净值跌幅达0.16%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴吉年利混合截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.7572，累计净值2.6719，最新估值1.76，净值增长率跌0.16%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4716.74万元，基金本期净收益亏1964.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值2.14元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.70%，同类平均为58.48%，比同类配置多35.22%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰保兴吉年利混合（006642）基金资产配置详情如下，合计净资产7.34亿元，股票占净比93.70%，现金占净比7.90%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华泰保兴吉年利混合基金（006642）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为20.4万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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