2021年第二季度交银恒益灵活配置混合基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的1月14日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银恒益灵活配置混合(004975)基金资产配置详情如下,股票占净比20.68%,债券占净比69.12%,现金占净比1.50%,合计净资产9.48亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,交银恒益灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为8.86%、2.53%、2.14%,同类平均分别为41.88%、4.86%、3.17%,比同类配置分别为少33.02%、少2.33%、少1.03%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银恒益灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方证券、江苏银行、三峡能源、吉祥航空,本期累计买入金额分别为859.59万元、373.64万元、343.65万元、312.49万元,占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.41%、0.38%、0.34%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银恒益灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为1.06%,本期累计卖出金额为966.02万元;三全食品(002216),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计卖出金额为463.56万元;中国铁建(601186),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计卖出金额为451.5万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银恒益灵活配置混合(004975)持有股票基金:中国化学(601117)、荣盛石化(002493)、华峰化学(002064)等,持仓比分别1.11%、1.03%、0.89%等,持股数分别为97.7万、51.95万、69.06万,持仓市值1055.16万、976.66万、840.46万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银恒益灵活配置混合基金(004975)持有债券20国开08(占4.21%),持仓市值为3994万;债券国开1702(占3.29%),持仓市值为3117.85万;债券19中电投MTN013(占3.19%),持仓市值为3023.4万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。