[基金]1月19日招商安荣混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月19日招商安荣混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/27 19:47:31

1月19日招商安荣混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日招商安荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5128，累计净值1.5128，净值增长率跌0.16%，最新估值1.5152。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安荣混合A（002776）持有债券：债券19陕延油MTN001、债券20金牛环境MTN001、债券18天津港MTN002、债券21国债01等，持仓比分别4.68%、4.64%、4.60%、4.59%等，持仓市值3059.4万、3036.3万、3012万、3002.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安荣混合A（002776）基金资产配置详情如下，股票占净比21.72%，债券占净比69.22%，现金占净比7.63%，合计净资产6.54亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商安荣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.66%），同类平均42.61%，比同类配置少21.95%；文化、体育和娱乐业（3.73%），同类平均0.46%，比同类配置多3.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.08%），同类平均3.26%，比同类配置少1.18%。

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