1月19日中银上证国企100ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/27 19:41:30
1月19日中银上证国企100ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日中银上证国企100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银上证国企100ETF截至1月19日，累计净值1.58，最新公布单位净值1.354，净值增长率涨0.15%，最新估值1.352。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.04万元，基金本期净收益盈利29.14万元，期末基金资产净值1348万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF收入合计47.08万元：利息收入831.17元，其中利息收入方面，存款利息收入820.83元，债券利息收入10.34元。投资收益152.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益141.28万元，债券投资收益2714.61元，股利收益10.46万元。公允价值变动亏105.33万元，其他收入3163.44元。
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