汇安裕华纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/26 18:21:08
汇安裕华纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的汇安裕华纯债定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.015，累计净值1.1753，最新估值1.0139，净值增长率涨0.11%。
该基金成立以来收益18.88%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.96%，近一年收益4.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇安裕华纯债定期开放债券（005556）持有债券：债券21进出12、债券21国开02、债券21宁波银行CD083等，持仓比分别9.78%、9.77%、9.58%等，持仓市值3.62亿、3.62亿、3.55亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安裕华纯债定期开放债券（005556）基金资产配置详情如下，债券占净比107.84%，现金占净比0.02%，合计净资产37.05亿元。
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