1月17日工银丰盈回报灵活配置混合A最新单位净值为2.267元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 18:09:37
1月17日工银丰盈回报灵活配置混合A最新单位净值为2.267元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日工银丰盈回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银丰盈回报灵活配置混合A基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值2.267，累计净值2.267，最新估值2.264，净值涨0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6908.54万元，基金本期净收益盈利1258.15万元，期末基金资产净值4.19亿元，期末单位基金资产净值2.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.51亿，未分配利润2.68亿，所有者权益合计4.19亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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