招商添琪3个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/25 20:00:33
招商添琪3个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日招商添琪3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金累计净值1.1604，最新市场表现：单位净值1.0119，最新估值1.0119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1670.16万元，基金本期净收益盈利1229.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.32亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添琪3个月定开债发起式A收入合计3746.44万元：利息收入3794.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.26万元，债券利息收入3781.37万元。投资亏1058.53万元，其中投资收益方面，债券投资亏1058.53万元。公允价值变动收益1010.35万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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