工银中高等级信用债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 19:35:39
工银中高等级信用债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日工银中高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银中高等级信用债债券A最新公布单位净值1.2214，累计净值1.2214，最新估值1.2212，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利129.46万元，基金本期净收益盈利124.71万元，期末基金资产净值7657.35万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5452.8万，所有者权益合计1.78亿，负债和所有者权益总计2.32亿。
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