2021年第二季度中银大健康股票A基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?南方财富网为您整理的1月17日中银大健康股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银大健康股票A(009414)基金资产配置详情如下,合计净资产5.06亿元,股票占净比84.47%,债券占净比6.02%,现金占净比9.96%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银大健康股票A基金行业配置合计为72.76%,同类平均为77.38%,比同类配置少4.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(46.12%)、科学研究和技术服务业(21.03%)、卫生和社会工作(3.06%),同类平均分别为51.21%、3.06%、2.71%,比同类配置分别为少5.09%、多17.97%、多0.35%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银大健康股票A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为8.45%,本期累计买入金额为7768.28万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为3.82%,本期累计买入金额为3512.76万元;伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为3.71%,本期累计买入金额为3413.88万元;卫宁健康(300253),占期初基金资产净值比例为3.62%,本期累计买入金额为3330.98万元等。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动,累计买入市值1657.45亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银大健康股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:云南白药、卫宁健康、五粮液,占期初基金资产净值比例分别为10.48%、4.69%、4.63%,本期累计卖出金额分别为9631.57万元、4313.58万元、4257.98万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银大健康股票A(009414)持有股票泰格医药(占8.14%):持股为23.68万,持仓市值为4119.66万;云南白药(占7.34%):持股为37.98万,持仓市值为3714.02万;药明康德(占6.92%):持股为22.92万,持仓市值为3502.18万;美团-W(占3.74%):持股为9.21万,持仓市值为1892.03万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银大健康股票A(009414)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券华自转债(债券代码:123102)、债券晶科转债(债券代码:113048)等,持仓比分别5.39%、0.41%、0.22%等,持仓市值2729.18万、206.17万、111.62万等。
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