平安合颖定开债基金累计净值为1.1381元,以下是南方财富网为您整理的截至1月14日平安合颖定开债市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,平安合颖定开债(005897)最新市场表现:公布单位净值1.0376,累计净值1.1381,最新估值1.0376。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2492.61万元。
基金详情
平安合颖定开债基金成立于2018年9月19日,基金规模为2.52亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.47亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是韩克。
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