[基金]1月14日华润元大双鑫债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月14日华润元大双鑫债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/22 17:24:18

1月14日华润元大双鑫债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日华润元大双鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大双鑫债券C（003723）持有债券：债券21国债10、债券比音转债、债券嘉元转债等，持仓比分别75.14%、0.36%、0.71%等，持仓市值379.16万、1.82万、3.59万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大双鑫债券C（003723）基金资产配置详情如下，股票占净比6.63%，债券占净比80.10%，现金占净比13.50%，合计净资产500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大双鑫债券C基金行业配置制造业为6.26%，同类平均为8.65%，比同类配置少2.39%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（6.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少6.13%、少0.34%、少1.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。