东方红睿逸定期开放混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的东方红睿逸定期开放混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
东方红睿逸定期开放混合成立以来收益88.2%,近一月收益0.11%,近一年收益2.9%,近三年收益41.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红睿逸定期开放混合(001309)持有债券:债券21电网CP002(债券代码:042100217)、债券浦发转债(债券代码:110059)、债券上银转债(债券代码:113042)、债券21国开03(债券代码:210203)等,持仓比分别4.80%、0.08%、0.03%、4.27%等,持仓市值2.51亿、415.64万、133.63万、2.23亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红睿逸定期开放混合收入合计5050.02万元:利息收入1893.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.88万元,债券利息收入1808.41万元。投资收益5173.79万元,公允价值变动亏2086.61万元,其他收入69.05万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。