[基金]1月14日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月14日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/22 15:31:15

1月14日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1342.86万元，基金本期净收益盈利820.57万元，期末基金资产净值5.04亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.84%，同类平均为59.46%，比同类配置少43.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.64%，同类平均42.88%，比同类配置少31.24%；金融业行业基金配置2.06%，同类平均5.79%，比同类配置少3.73%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.72%，同类平均0.25%，比同类配置多0.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）基金资产配置详情如下，股票占净比15.84%，债券占净比82.51%，现金占净比1.16%，合计净资产10.86亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金（160226）持有债券21国债06（占5.30%），持仓市值为5754.27万；债券15中电投MTN004（占4.67%），持仓市值为5074.5万；债券20中铁股MTN002（占4.56%），持仓市值为4955.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。