[基金]1月12日上投摩根安隆回报混合C累计净值为1.3157元，基金有什么投资组合？

1月12日上投摩根安隆回报混合C累计净值为1.3157元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/21 16:17:59

1月12日上投摩根安隆回报混合C累计净值为1.3157元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月12日上投摩根安隆回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利674万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安隆回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.82%），同类平均42.88%，比同类配置少34.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.93%），同类平均2.09%，比同类配置多1.84%；金融业（1.77%），同类平均5.79%，比同类配置少4.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安隆回报混合C（004739）基金资产配置详情如下，合计净资产32.99亿元，股票占净比17.16%，债券占净比84.10%，现金占净比1.00%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安隆回报混合C（004739）持有债券：债券20附息国债13（债券代码：200013）、债券21附息国债04（债券代码：210004）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别5.50%、5.47%、5.34%等，持仓市值1.81亿、1.8亿、1.76亿等。

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