[基金]2021年第三季度鑫元恒利定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度鑫元恒利定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/20 19:26:25

2021年第三季度鑫元恒利定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月14日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.11，最新市场表现：单位净值1.076，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0743。

鑫元恒利定期开放债券（基金代码：007050）成立以来收益11.22%，今年以来收益0.26%，近一月收益0.61%，近一年收益5.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒利定期开放债券（007050）基金资产配置详情如下，债券占净比125.40%，现金占净比0.08%，合计净资产15.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。