中银中高等级债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/20 18:59:26
中银中高等级债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日中银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中银中高等级债券C最新单位净值1.0848，累计净值1.2838，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0832。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利597.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.3亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银中高等级债券C（004548）基金资产配置详情如下，合计净资产95.47亿元，债券占净比107.48%，现金占净比0.60%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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