金鹰鑫日享债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/20 14:31:20
金鹰鑫日享债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日金鹰鑫日享债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，金鹰鑫日享债券C（006975）累计净值1.1574，最新公布单位净值1.1574，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1565。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利61.39万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.01亿，未分配利润1158.36万，所有者权益合计1.13亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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