1月17日国投瑞银金融地产ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/18 11:44:32
1月17日国投瑞银金融地产ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日国投瑞银金融地产ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新公布单位净值2.4317，累计净值2.4317，最新估值2.4221，净值增长率涨0.4%。
国投瑞银金融地产ETF成立以来收益143.17%，近一月下降1.3%，近一年下降8.49%，近三年收益44.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计26.85万，所有者权益合计1.9亿，负债和所有者权益总计1.9亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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