[基金]1月17日中银添利债券发起A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？

1月17日中银添利债券发起A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/18 11:02:11

1月17日中银添利债券发起A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月17日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益82.42%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.32%，近一年收益4.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.87%，同类平均7.82%，比同类配置少5.95%；金融业行业基金配置0.68%，同类平均1.70%，比同类配置少1.02%；房地产业行业基金配置0.32%，同类平均0.66%，比同类配置少0.34%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有股票平安银行（占0.48%）：持股为156.82万，持仓市值为2811.78万；通威股份（占0.42%）：持股为48.16万，持仓市值为2453.27万；万科A（占0.32%）：持股为87.16万，持仓市值为1857.38万；伊利股份（占0.25%）：持股为39.17万，持仓市值为1476.71万等。

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