鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/16 16:20:43

鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月14日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,鹏华尊悦发起式定开债券市场表现:累计净值1.195,最新单位净值1.0288,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0287。

鹏华尊悦发起式定开债券(005831)成立以来收益20.74%,今年以来收益0.22%,近一月收益0.42%,近三月收益1.32%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华尊悦发起式定开债券(005831)基金资产配置详情如下,合计净资产34.71亿元,债券占净比116.73%,现金占净比0.16%。

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