2021年第三季度国泰聚享纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 16:36:18
2021年第三季度国泰聚享纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰聚享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰聚享纯债债券（006762）最新单位净值1.0304，累计净值1.1219，最新估值1.0299，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰聚享纯债债券（006762）基金资产配置详情如下，合计净资产9.11亿元，债券占净比121.31%，现金占净比0.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.14亿，所有者权益合计9.02亿，负债和所有者权益总计10.16亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
东方红领先精选混合近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
医疗IT概念股都有哪些，医疗IT概念股股票代码
南方财富网
肝胆股票名单一览，哪些肝胆概念股票利好？
南方财富网
东方红领先精选混合近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日华安沪深300增强C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
出租车行业股票有港股吗？2022出租车港股上市公司名单
南方财富网
互联网业务上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
1月14日华安沪深300增强C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
湘财长泽灵活配置混合A最新净值跌幅达1.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
汽车玻璃原片概念股有哪些？相关概念股票名单一览
南方财富网
1月14日鹏扬景沣六个月混合C基金近三月以来收益1.79%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
湘财长泽灵活配置混合A最新净值跌幅达1.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
先锋聚利混合C近一周来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
天弘中证500ETF联接A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
1月14日建信中短债纯债债券A一年来收益4.31%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
先锋聚利混合C近一周来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日财通恒利债券累计净值为1.0254元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
滑雪概念股有哪些？滑雪股票一览（2022/1/16）
南方财富网
2022年啤酒上市公司概念有哪些？啤酒上市公司龙头
南方财富网
1月14日财通恒利债券累计净值为1.0254元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月14日融通新蓝筹混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年IGBT模块概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
医疗IT概念股都有哪些，医疗IT概念股股票代码
南方财富网
肝胆股票名单一览，哪些肝胆概念股票利好？
南方财富网
东方红领先精选混合近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
出租车行业股票有港股吗？2022出租车港股上市公司名单
南方财富网
互联网业务上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
1月14日华安沪深300增强C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
汽车玻璃原片概念股有哪些？相关概念股票名单一览
南方财富网
1月14日鹏扬景沣六个月混合C基金近三月以来收益1.79%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
湘财长泽灵活配置混合A最新净值跌幅达1.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
天弘中证500ETF联接A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
1月14日建信中短债纯债债券A一年来收益4.31%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
先锋聚利混合C近一周来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
滑雪概念股有哪些？滑雪股票一览（2022/1/16）
南方财富网
2022年啤酒上市公司概念有哪些？啤酒上市公司龙头
南方财富网
1月14日财通恒利债券累计净值为1.0254元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年IGBT模块概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网