[基金]华富智慧城市灵活配置混合最新净值涨幅达0.42%，基金有什么投资组合？

华富智慧城市灵活配置混合最新净值涨幅达0.42%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/16 06:02:23

华富智慧城市灵活配置混合最新净值涨幅达0.42%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日华富智慧城市灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华富智慧城市灵活配置混合（000757）最新市场表现：公布单位净值1.663，累计净值1.863，最新估值1.656，净值增长率涨0.42%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1036.9万元，期末基金资产净值5855.09万元，期末单位基金资产净值1.62元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富智慧城市灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.51%，同类平均41.53%，比同类配置多29.98%；采矿业行业基金配置7.19%，同类平均3.17%，比同类配置多4.02%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.59%，同类平均3.11%，比同类配置多1.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富智慧城市灵活配置混合（000757）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比88.87%，债券占净比0.67%，现金占净比10.92%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富智慧城市灵活配置混合（000757）持有债券：债券美诺转债、债券天合转债等，持仓比分别0.44%、0.23%等，持仓市值23.95万、12.47万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。