2021年第二季度长信利信混合E基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月14日长信利信混合E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信利信混合E(007294)基金资产配置详情如下,股票占净比32.69%,债券占净比62.25%,现金占净比4.03%,合计净资产3.73亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为32.69%,同类平均为59.44%,比同类配置少26.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.97%,同类平均42.88%,比同类配置少25.91%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.88%,同类平均1.70%,比同类配置多7.18%;房地产业行业基金配置3.94%,同类平均2.49%,比同类配置多1.45%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信利信混合E基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为1972.42万元,占期初基金资产净值比例为2.68%;万科A(000002)本期累计买入金额为676.16万元,占期初基金资产净值比例为0.92%;美的集团(000333)本期累计买入金额为596.25万元,占期初基金资产净值比例为0.81%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信利信混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为2773.01万元,占期初基金资产净值比例为3.77%;华海药业本期累计卖出金额为822.53万元,占期初基金资产净值比例为1.12%;中国中免本期累计卖出金额为786.97万元,占期初基金资产净值比例为1.07%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信利信混合E(007294)持有股票基金:韵达股份(002120)、华贸物流(603128)、宁德时代(300750)等,持仓比分别4.49%、2.62%、2.19%等,持股数分别为86.8万、76.65万、1.55万,持仓市值1670.9万、974.99万、814.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信利信混合E(007294)持有债券:债券21光大银行小微债、债券21国开03、债券19浙资01等,持仓比分别8.17%、8.16%、5.47%等,持仓市值3045万、3040.2万、2037.8万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。