方正富邦惠利纯债C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 21:05:01
方正富邦惠利纯债C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的方正富邦惠利纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，方正富邦惠利纯债C最新单位净值1.0985，累计净值1.3995，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0986。
该基金成立以来收益44.63%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.6%，近一年收益4.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，方正富邦惠利纯债C基金（003788）持有债券21国开03（占12.49%），持仓市值为4053.6万；债券20进出12（占12.39%），持仓市值为4018.8万；债券21附息国债09（占9.36%），持仓市值为3037.2万；债券21农发03（占9.36%），持仓市值为3038.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦惠利纯债C收入合计717.87万元，扣除费用139.15万元，利润总额578.72万元，最后净利润578.72万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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