[基金]长城久泰沪深300指数C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

长城久泰沪深300指数C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/15 20:55:44

长城久泰沪深300指数C基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月14日长城久泰沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.2698，最新市场表现：公布单位净值1.5588，净值增长率跌0.38%，最新估值1.5647。

该基金成立以来收益64.01%，今年以来下降5.18%，近一月下降7.52%，近一年下降13.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久泰沪深300指数C（006912）基金资产配置详情如下，合计净资产14.33亿元，股票占净比94.66%，债券占净比2.01%，现金占净比3.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久泰沪深300指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.48%），同类平均51.83%，比同类配置多2.65%；金融业（22.52%），同类平均15.60%，比同类配置多6.92%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.56%），同类平均5.36%，比同类配置少1.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为5165.61万元，占期初基金资产净值比例为6.11%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为2730.41万元，占期初基金资产净值比例为3.23%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为2694.68万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；中航光电（002179）本期累计买入金额为2522.3万元，占期初基金资产净值比例为2.98%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。