1月14日国投瑞银顺泓债券最新单位净值为1.0619元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 20:25:15
1月14日国投瑞银顺泓债券最新单位净值为1.0619元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国投瑞银顺泓债券最新公布单位净值1.0619，累计净值1.1542，最新估值1.0619。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1824.35万元，基金本期净收益盈利1337.88万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.72亿，未分配利润5270.42万，所有者权益合计16.25亿。
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