[基金]2021年第三季度东吴安鑫量化混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度东吴安鑫量化混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/15 20:05:21

2021年第三季度东吴安鑫量化混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月14日东吴安鑫量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3672，累计净值1.4861，最新估值1.3694，净值增长率跌0.16%。

东吴安鑫量化混合基金成立以来收益53.44%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.39%，近一年收益8.15%，近三年收益55.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴安鑫量化混合（002561）基金资产配置详情如下，股票占净比20.47%，债券占净比69.06%，现金占净比0.82%，合计净资产6.03亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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