工银优选对冲灵活配置混合发起C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/01/14 19:56:01

工银优选对冲灵活配置混合发起C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的工银优选对冲灵活配置混合发起C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日,该基金最新市场表现:单位净值1.0479,累计净值1.0479,净值增长率跌0.35%,最新估值1.0516。

工银优选对冲灵活配置混合发起C成立以来收益4.79%,近一月下降0.75%,近一年收益4.75%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)持有股票基金:贵州茅台、宁波银行、药明康德、恒生电子等,持仓比分别2.46%、1.49%、1.33%、1.29%等,持股数分别为4800、15.14万、3.12万、8.07万,持仓市值878.4万、532.2万、476.25万、461.97万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,工银优选对冲灵活配置混合发起C基金(010669)持有债券浦发转债(占8.53%),持仓市值为3052.46万;债券21国债10(占6.15%),持仓市值为2199.25万;债券贵广转债(占1.86%),持仓市值为665.72万等。

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