中加颐睿纯债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/14 15:00:28
中加颐睿纯债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日中加颐睿纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，中加颐睿纯债债券A累计净值1.1483，最新单位净值1.027，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0268。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券A持有详情，总份额1.99亿份，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，机构投资者持有1.99亿份额，个人投资者持有10万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券A收入合计6014.91万元：利息收入5327.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.65万元，债券利息收入5091.9万元，资产支持证券利息收入223.9万元。投资亏241.86万元，其中投资收益方面，债券投资亏204.49万元，资产支持证券投资亏37.37万元。公允价值变动收益929.4万元，其他收入0.13元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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