2021年第二季度建信鑫利回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月14日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)基金资产配置详情如下,合计净资产3.71亿元,股票占净比34.40%,债券占净比40.83%,现金占净比3.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为34.40%,同类平均为58.84%,比同类配置少24.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信鑫利回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.80%,本期累计买入金额为297.61万元;韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为0.30%,本期累计买入金额为112.85万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为0.29%,本期累计买入金额为108.43万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信鑫利回报灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为1.16%,本期累计卖出金额为429.95万元;中金公司(601995),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计卖出金额为152.24万元;新宙邦(300037),占期初基金资产净值比例为0.40%,本期累计卖出金额为148.65万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)持有股票基金:贵州茅台、五粮液、中信证券、兴业银行等,持仓比分别2.02%、1.06%、0.90%、0.79%等,持股数分别为4100、1.8万、13.26万、16.11万,持仓市值750.3万、394.9万、335.21万、294.81万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)持有债券:债券21国债06、债券21国债10、债券国开1802等,持仓比分别15.63%、12.27%、8.16%等,持仓市值5798.21万、4549.97万、3026.11万等。
基金2020年利润
截至2020年,建信鑫利回报灵活配置混合A收入合计6357.19万元:利息收入263.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.74万元,债券利息收入169.23万元。投资收益4011.28万元,公允价值变动收益2018.94万元,其他收入63.35万元。
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