1月13日工银添慧债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/14 12:56:00

1月13日工银添慧债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.2167，最新市场表现：单位净值1.2167，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2219。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券17浙报EB（债券代码：132011）、债券17山高EB（债券代码：132008）等，持仓比分别16.77%、2.79%、2.60%等，持仓市值3047.7万、507.5万、472.23万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%，合计净资产1.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为11.22%、2.19%、1.85%，同类平均分别为8.78%、1.10%、2.02%，比同类配置分别为多2.44%、多1.09%、少0.17%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

2021年第二季度工银精选金融地产混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？南方财富网

北斗卫星概念上市公司一览，2022年北斗卫星上市公司有哪些？南方财富网

奶制品概念股票有哪些？奶制品概念股一览表南方财富网

2021年第二季度工银精选金融地产混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？南方财富网

2021年第三季度银华中国梦30股票基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？南方财富网

家用美容概念股有哪些？家用美容概念股相关股票名单南方财富网

LED驱动芯片行业上市公司股票一览南方财富网

2021年第三季度银华中国梦30股票基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？南方财富网

1月14日融通深证100指数A累计净值为3.417元，该基金分红负债是什么情况？南方财富网

2022年煤气行业上市公司一览，一文教你全看懂南方财富网

1月12日广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来收益0.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

1月14日融通深证100指数A累计净值为3.417元，该基金分红负债是什么情况？南方财富网

中信保诚稳益债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网

己内酰胺概念股票有哪些？哪些己内酰胺股票值得关注南方财富网

1月14日嘉实瑞享定期混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？南方财富网

中信保诚稳益债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网

1月14日工银月月薪定期支付债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网

信号发生器行业概念股票有哪些？信号发生器上市公司一览（2022/1/15）南方财富网

招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网

1月14日工银月月薪定期支付债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网

国联安鑫发混合C最新净值跌幅达0.06%，该基金2020年利润如何？南方财富网

人民币对卢布的汇率多少（1月15日）南方财富网