招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 15:44:44
招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商瑞智优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金最新单位净值1.0895，累计净值1.0895，最新估值1.0867，净值增长率涨0.26%。
招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）成立以来收益8.67%，今年以来下降5.29%，近一月下降7.07%，近三月下降6.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有债券：债券21国开01、债券21国开04、债券21浦发银行CD127等，持仓比分别2.53%、2.19%、1.76%等，持仓市值7004.2万、6066.6万、4861万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO收入合计5.08亿元：利息收入3.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入300.99万元，债券利息收入3.12亿元。投资收益5.72亿元，公允价值变动亏4.22亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
民生加银景气行业混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
奶制品概念股票有哪些？奶制品概念股一览表
南方财富网
宗庆后谈宗馥莉接班引关注 2022哇哈哈公司现状新消息一览
南方财富网
民生加银景气行业混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日国泰惠富纯债债券基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
健身上市公司龙头有哪些，健身上市公司概念一览
南方财富网
人民币对瑞士法郎的汇率多少钱（1月15日）
南方财富网
1月14日国泰惠富纯债债券基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
博道盛彦混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第一季度）
南方财富网
电池结构件概念股有哪些？电池结构件板块股票名单，哪些股票值得入手？
南方财富网
电影相关概念股票一览，一分钟带你了解
南方财富网
博道盛彦混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第一季度）
南方财富网
华宝创新混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
LED驱动芯片行业上市公司股票一览
南方财富网
管道增压相关概念股有哪些，管道增压概念股一览
南方财富网
华宝创新混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月14日天治中国制造2025混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
1月12日广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来收益0.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
人民币对澳元汇率多少钱 1月15日澳元汇率一览
南方财富网
1月14日天治中国制造2025混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
1月14日中欧信用增利债券(LOF)E基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日嘉实瑞享定期混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
奶制品概念股票有哪些？奶制品概念股一览表
南方财富网
宗庆后谈宗馥莉接班引关注 2022哇哈哈公司现状新消息一览
南方财富网
民生加银景气行业混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
健身上市公司龙头有哪些，健身上市公司概念一览
南方财富网
人民币对瑞士法郎的汇率多少钱（1月15日）
南方财富网
1月14日国泰惠富纯债债券基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
电池结构件概念股有哪些？电池结构件板块股票名单，哪些股票值得入手？
南方财富网
电影相关概念股票一览，一分钟带你了解
南方财富网
博道盛彦混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第一季度）
南方财富网
LED驱动芯片行业上市公司股票一览
南方财富网
管道增压相关概念股有哪些，管道增压概念股一览
南方财富网
华宝创新混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月12日广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来收益0.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
人民币对澳元汇率多少钱 1月15日澳元汇率一览
南方财富网
1月14日天治中国制造2025混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
1月14日嘉实瑞享定期混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网