1月13日中银珍利混合C最新单位净值为1.195元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月13日中银珍利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银珍利混合C基金截至1月13日,最新公布单位净值1.195,累计净值1.483,最新估值1.198,净值增长率跌0.25%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银珍利混合C(002462)基金资产配置详情如下,合计净资产7.14亿元,股票占净比18.20%,债券占净比78.83%,现金占净比2.02%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银珍利混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.28%),同类平均41.15%,比同类配置少30.87%;金融业(3.87%),同类平均5.77%,比同类配置少1.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.23%),同类平均2.17%,比同类配置多0.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银珍利混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为0.89%,本期累计买入金额为677.63万元;紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计买入金额为376.64万元;三安光电(600703),占期初基金资产净值比例为0.39%,本期累计买入金额为298.34万元等。
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