1月13日华安CES港股通精选100ETF累计净值为0.9729元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 10:21:14
1月13日华安CES港股通精选100ETF累计净值为0.9729元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，华安CES港股通精选100ETF（513900）最新单位净值0.9729，累计净值0.9729，净值增长率跌0.39%，最新估值0.9767。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.22亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.59亿，未分配利润6337.47万，所有者权益合计4.22亿。
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