2021年第二季度华润元大富时中国A50指数C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/14 09:17:42

2021年第二季度华润元大富时中国A50指数C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月13日华润元大富时中国A50指数C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华润元大富时中国A50指数C(010573)基金资产配置详情如下,股票占净比99.74%,债券占净比28.04%,现金占净比4.65%,合计净资产3.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为99.74%,同类平均为79.06%,比同类配置多20.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液(000858)、中国中免(601888)、三一重工(600031)、恒瑞医药(600276),本期累计买入金额分别为1662.76万元、725.5万元、666.58万元、660.08万元,占期初基金资产净值比例分别为5.29%、2.31%、2.12%、2.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国平安、浦发银行、恒瑞医药、万华化学,本期累计卖出金额分别为2042.47万元、760.81万元、737.73万元、705.67万元,占期初基金资产净值比例分别为6.49%、2.42%、2.35%、2.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华润元大富时中国A50指数C(010573)持有股票贵州茅台(占11.50%):持股为2.09万,持仓市值为3824.7万;招商银行(占8.34%):持股为54.99万,持仓市值为2774.25万;中国平安(占6.64%):持股为45.71万,持仓市值为2210.56万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数C(010573)持有债券:债券21国债01、债券牧原转债等,持仓比分别28.02%、0.02%等,持仓市值9322.45万、5.46万等。

基金2020年利润

截至2020年,华润元大富时中国A50指数C收入合计8891.06万元:利息收入82.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.95万元,债券利息收入74.36万元。投资收益5709.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益5025.31万元,债券投资收益负8.57万元,衍生工具收益251.44万元,股利收益441.66万元。公允价值变动收益3065.45万元,其他收入33.46万元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
中欧滚利一年滚动持有债券A最新净值涨幅达0.01%(1月13日) 南方财富网 股票洗盘是什么意思?股票洗盘如何识别 南方财富网 聚酯薄膜板块概念股票一览 南方财富网 中欧滚利一年滚动持有债券A最新净值涨幅达0.01%(1月13日) 南方财富网
银河鸿利混合I基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排208名(1月13日) 南方财富网 2022年1月座椅股票的龙头股有哪些? 南方财富网 2022年电子气体概念主要利好上市公司有哪些? 南方财富网 银河鸿利混合I基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排208名(1月13日) 南方财富网
2021年第三季度申万菱信消费增长混合基金资产如何配置?基金有哪些投资组合? 南方财富网 股票开盘价是怎么确定的?股票开盘价格是怎么定出来的? 南方财富网 高端白酒上市公司概念股2022年有哪些?你看懂了吗? 南方财富网 2021年第三季度申万菱信消费增长混合基金资产如何配置?基金有哪些投资组合? 南方财富网
1月13日蜂巢添幂中短债债券C最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2022年导热材料概念股票有哪些?看看有你的没? 南方财富网 信号链芯片行业龙头股有哪些?(2022年信号链芯片概念股汇总) 南方财富网 1月13日蜂巢添幂中短债债券C最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
1月13日汇添富中证医药卫生ETF最新单位净值为2.0044元,该基金2020年利润如何? 南方财富网 切割设备上市公司有哪些?切割设备受益上市公司一览 南方财富网 1月13日国寿安保稳信混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合? 南方财富网 1月13日汇添富中证医药卫生ETF最新单位净值为2.0044元,该基金2020年利润如何? 南方财富网
1月13日东方恒瑞短债债券B最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 换热器行业相关上市公司有哪些? 南方财富网