[基金]1月13日国寿安保稳信混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月13日国寿安保稳信混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/14 09:17:02

1月13日国寿安保稳信混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月13日国寿安保稳信混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳信混合A（004301）截至1月13日，最新市场表现：单位净值1.1515，累计净值1.3873，最新估值1.1584，净值增长率跌0.6%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2011.89万元，基金本期净收益盈利2247.84万元，期末基金资产净值5.17亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A基金行业配置合计为24.26%，同类平均为59.46%，比同类配置少35.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.02%）、批发和零售业（1.44%）、金融业（0.76%），同类平均分别为42.88%、0.46%、5.79%，比同类配置分别为少20.86%、多0.98%、少5.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A（004301）基金资产配置详情如下，股票占净比24.26%，债券占净比94.83%，现金占净比2.04%，合计净资产2.68亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A基金（004301）持有债券20中航租赁MTN003（占7.60%），持仓市值为2041.6万；债券21国开10（占7.57%），持仓市值为2031.8万；债券20国君G9（占7.56%），持仓市值为2029.8万；债券21中银投资MTN001（占7.54%），持仓市值为2023.6万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。