1月13日融通债券C累计净值为2.01元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 21:56:54
1月13日融通债券C累计净值为2.01元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日融通债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通债券C基金截至1月13日，最新公布单位净值1.096，累计净值2.01，最新估值1.097，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2067.05万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1620.57万，所有者权益合计1.08亿，负债和所有者权益总计1.25亿。
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