融通通盈灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 18:41:58
融通通盈灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的融通通盈灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯融通通盈灵活配置混合（002415）1月13日净值跌0.87%。当前基金单位净值为1.6138元，累计净值为1.6138元。
融通通盈灵活配置混合成立以来收益61.38%，近一月下降1.68%，近一年收益3.07%，近三年收益48.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通通盈灵活配置混合（002415）持有债券：债券21国开12、债券18平证06、债券21国开03、债券18中铁股MTN003A等，持仓比分别12.24%、8.71%、5.29%、5.28%等，持仓市值7039.2万、5006万、3040.2万、3033.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5497.37万，所有者权益合计6.7亿，负债和所有者权益总计7.25亿。
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