2021年第二季度信诚新机遇混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月12日信诚新机遇混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚新机遇混合(LOF)(165512)基金资产配置详情如下,合计净资产3.62亿元,股票占净比90.03%,债券占净比6.26%,现金占净比4.44%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,信诚新机遇混合(LOF)基金行业配置合计为90.03%,同类平均为59.65%,比同类配置多30.38%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为54.42%、21.51%、4.29%,同类平均分别为42.88%、5.83%、3.05%,比同类配置分别为多11.54%、多15.68%、多1.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,信诚新机遇混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:工商银行、恒生电子、药明康德、鲁西化工,占期初基金资产净值比例分别为2.39%、1.28%、1.16%、1.16%,本期累计买入金额分别为1516.29万元、810.03万元、737.75万元、733.89万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信诚新机遇混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:兴业银行、长安汽车、兴业证券,本期累计卖出金额分别为3025.99万元、1121.46万元、904.93万元,占期初基金资产净值比例分别为4.76%、1.77%、1.42%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新机遇混合(LOF)(165512)持有股票贵州茅台(占6.34%):持股为1.25万,持仓市值为2295.74万;招商银行(占3.99%):持股为28.65万,持仓市值为1445.39万;晶盛机电(占3.68%):持股为20.71万,持仓市值为1332.43万;泸州老窖(占3.62%):持股为5.92万,持仓市值为1311.75万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新机遇混合(LOF)基金(165512)持有债券21国债06(占6.26%),持仓市值为2266.29万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。