[基金]嘉实中证主要消费ETF最新净值涨幅达0.78%，基金有什么投资组合？

嘉实中证主要消费ETF最新净值涨幅达0.78%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/13 19:56:03

嘉实中证主要消费ETF最新净值涨幅达0.78%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日嘉实中证主要消费ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，嘉实中证主要消费ETF市场表现：累计净值4.8465，最新公布单位净值0.9693，净值增长率涨0.78%，最新估值0.9618。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利973.19万元，基金本期净收益盈利681.3万元，期末基金资产净值3.78亿元，期末单位基金资产净值5.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF基金行业配置合计为99.54%，同类平均为77.66%，比同类配置多21.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、批发和零售业，行业基金配置分别为84.46%、13.18%、1.90%，同类平均分别为51.50%、0.91%、0.88%，比同类配置分别为多32.96%、多12.27%、多1.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF（512600）基金资产配置详情如下，合计净资产5.41亿元，股票占净比99.55%，现金占净比0.63%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实中证主要消费ETF基金（512600）持有债券温氏转债（占0.26%），持仓市值为52.41万等。

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