1月14日华安CES港股通精选100ETF最新单位净值为0.9756元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 18:44:54
1月14日华安CES港股通精选100ETF最新单位净值为0.9756元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华安CES港股通精选100ETF市场表现：累计净值0.9756，最新公布单位净值0.9756，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9729。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1043.26万元，基金本期净收益亏321.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.22亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF收入合计负1218.67万元：利息收入21.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.29万元。投资收益103.7万元，其中投资收益方面，股票投资亏384.19万元，股利收益487.89万元。公允价值变动亏1463.73万元，其他收入120.07万元。
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