1月12日中加颐信纯债债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/13 18:33:01
1月12日中加颐信纯债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月12日中加颐信纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐信纯债债券A（006068）市场表现：截至1月12日，累计净值1.1339，最新公布单位净值1.0338，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0337。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利455.89万元，基金本期净收益盈利328.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.6亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金简称中加颐信纯债债券A，该基金成立于2018年6月14日，基金规模为4600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4499万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是颜灵珊。
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