[基金]1月12日蜂巢恒利债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月12日蜂巢恒利债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 18:30:29

1月12日蜂巢恒利债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日蜂巢恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，蜂巢恒利债券A（008035）累计净值1.0672，最新公布单位净值1.0672，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0653。

基金季度利润

蜂巢恒利债券A基金成立以来收益6.53%，今年以来下降0.19%，近一月收益0.25%，近一年收益2.99%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比4.52%，债券占净比89.29%，现金占净比4.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.31%），同类平均9.17%，比同类配置少5.86%；金融业（0.35%），同类平均0.59%，比同类配置少0.24%；采矿业（0.19%），同类平均0.39%，比同类配置少0.2%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有股票贵州茅台（占0.29%）：持股为700，持仓市值为128.1万；中国平安（占0.22%）：持股为2万，持仓市值为96.72万；五粮液（占0.16%）：持股为3300，持仓市值为72.4万；隆基股份（占0.16%）：持股为8600，持仓市值为70.93万等。

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