2021年第三季度中邮纯债丰利债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/13 09:56:50
2021年第三季度中邮纯债丰利债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月12日中邮纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.0517，最新市场表现：单位净值1.0217，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0212。
自基金成立以来收益5.16%，今年以来收益0.11%，近一年收益4.84%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮纯债丰利债券C（010087）基金资产配置详情如下，合计净资产5.1亿元，债券占净比126.22%，现金占净比0.69%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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